[LEE Fund] 2025년 1월 투자 결산

안녕하세요, 주눅입니다.

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오늘은 제 LEE Fund 1월

투자 결산을 준비하였는데요.

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과연 2025년 첫 성과가 어떻게 나왔을지

바로 공유해드리도록 하겠습니다.

 

1. 채권 부문

1) 1월 신규 투자 채권 : 없음

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2) 12월 상환 채권 (100,000원)

(1) 펀펀딩

​ - 1522호 광양시 취약지역 생활여건 개조사업 공공기관 채권담보 5차 (100,000원)

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* 1월 P2P 채권 수익 : 18,823원

* 1월 P2P 채권 투자 총 금액 : 7,089,751원 ('24년 12월 대비 100,000원 감소)

 

2. 국내주식 부문

1) 한국증권금융 / 현대차증권 (일반 위탁계좌)

* 계좌 순자산 총액 : 53,380,000원 ('24년 12월 대비 : -36,440원)

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2) 미래에셋증권 (중계형 ISA 계좌)

- 삼성전자우 : 39주 -> 40주

- 맥쿼리인프라 : 389주 -> 390주

- 신한알파리츠 : 962주 -> 965주

- 제이알글로벌리츠 : 500주 -> 515주

* 계좌 순자산 총액 : 22,091,945원 ('24년 12월 대비 : +284,249원)

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3) 한국투자증권 (연금저축펀드 계좌)

- SOL 미국배당다우존스 : 332주 -> 347주

- KODEX 머니마켓액티브 : 8주 -> 5주

- ACE 미국30년국채액티브(H) : 242주 -> 255주

* '25년 연금저축 입금액(~1월) : 0원

* 계좌 순자산 총액 : 6,721,213원 ('24년 12월 대비 : +50,067원)

 

 

3. 해외주식 및 기타 부문

1) 키움증권 (일반 위탁계좌)

- Realty Income Corporation (O) : 245주 -> 247주

* 계좌 순자산 총액 : 44,037,250원 ('24년 12월 대비 : -228,681원)

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2) 부채

(1) 대출 상환

- 신한은행 햇살론 Youth : 35,714원

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(2) 대출 실행 : 없음

 

4. 1월 결산

* LEE Fund 2025년 1월 말 현황

- 누적 입금액 : 13,100,000원 ('24년 12월 대비 : +100,000원)

- 순자산 : 19,938,835원 ('24년 12월 대비 : -199,976원)

- 자본 : 133,330,197원 ('24년 12월 대비 : -235,690원)

- 부채율 : 568.70% ('24년 12월 대비 : +5.47%P)

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